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摩根货币A(370010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,442,110,726.67
结算备付金	900,593,797.18	1,054,182,923.23	1,073,807,999.20	1,082,879,111.50
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19	16,830,014,305.24	23,944,720,739.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19	16,830,014,305.24	23,944,720,739.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,172,449,596.67	12,772,246,214.69	18,336,018,975.76	19,245,536,682.70
应收证券清算款	1,716,293,215.34	700,355,689.65	1,520,087,637.09	1,158,573,333.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,220.00	500,050,914.00	11,144,605.04	25,148,300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47	51,256,229,200.45	57,898,968,894.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,716,515,000.00	700,407,509.17	1,520,811,000.00	1,169,385,107.93
应付赎回款	48,103.17	6,655.67	3,400.00	14,643.62
应付管理人报酬	16,303,850.15	16,312,523.18	15,442,831.53	16,558,896.33
应付托管费	5,059,815.55	4,943,188.83	4,679,645.93	5,017,847.40
应付销售服务费	572,434.36	503,600.08	476,748.09	510,950.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	437,888.49	452,751.95	237,762.29	239,591.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	17,441,500.87	14,234,772.93	22,064,128.74	14,479,053.93
其他负债	1,484,057.50	389,238.62	325,817.35	540,986.74
负债合计	1,757,862,650.09	737,250,240.43	1,564,041,333.93	1,206,747,078.41
所有者权益
实收基金	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04	49,692,187,866.52	56,692,221,815.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04	49,692,187,866.52	56,692,221,815.74
负债及所有者权益总计	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47	51,256,229,200.45	57,898,968,894.15

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