摩根货币A(370010)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根货币A(370010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,239,577,009.84	641,790,270.44	1,301,754,904.93	632,597,140.95
利息合计	815,666,615.65	420,449,270.00	835,074,532.00	414,950,139.32
其中：存款利息收入	395,683,674.56	195,888,020.23	349,544,802.57	175,452,455.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	419,982,941.09	224,561,249.77	485,529,729.43	239,497,683.97
投资收益合计	423,910,394.19	221,341,000.44	466,680,372.93	217,647,001.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	423,910,394.19	221,341,000.44	466,680,372.93	217,647,001.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	257,544,159.41	129,265,840.72	249,101,776.02	122,227,168.54
管理人报酬	192,317,717.71	96,617,293.46	186,215,790.42	91,344,308.50
基金托管费	58,439,776.20	29,277,967.66	56,429,027.49	27,680,093.50
销售服务费	6,032,948.25	2,981,812.66	5,753,207.25	2,823,624.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	309,730.00	182,168.04	346,919.83	193,828.83
利润总额	982,032,850.43	512,524,429.72	1,052,653,128.91	510,369,972.41

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