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基金公告

兴全货币A(340005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,050,988,608.78
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,267.46	61,345.94	3,317.38	6,816.49
交易性金融资产	37,926,698,166.13	13,349,093,277.77	19,132,050,756.46	16,060,098,382.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	37,926,698,166.13	13,349,093,277.77	19,132,050,756.46	16,060,098,382.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,603,538,399.32	11,283,462,819.58	4,382,200,451.08	12,350,155,681.55
应收证券清算款	-	195,419,249.32	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,713,519.40	3,952,902.70	34,812,881.42	15,959,914.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,329,739,656.38	29,955,115,838.79	34,003,534,667.74	34,477,209,404.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,677,459,224.94	1,177,601,923.29	4,660,043,231.95	3,120,959,980.74
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	21,901.17	1,072,230.14	259,196.22	56,076.87
应付管理人报酬	10,266,549.60	4,745,912.25	5,440,721.04	4,979,066.18
应付托管费	2,851,819.31	1,318,308.94	1,511,311.39	1,383,073.91
应付销售服务费	11,878,422.31	2,676,332.72	721,361.38	764,820.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,350.18	39,488.90	15,153.46	22,658.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,152,855.48	578,934.46	711,417.81	529,088.65
负债合计	7,703,680,122.99	1,188,033,130.70	4,668,702,393.25	3,128,694,765.29
所有者权益
实收基金	66,626,059,533.39	28,767,082,708.09	29,334,832,274.49	31,348,514,639.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	66,626,059,533.39	28,767,082,708.09	29,334,832,274.49	31,348,514,639.14
负债及所有者权益总计	74,329,739,656.38	29,955,115,838.79	34,003,534,667.74	34,477,209,404.43

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