兴全货币A(340005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全货币A(340005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,030,142,590.59	431,430,669.05	940,350,003.00	474,287,480.21
利息合计	574,328,766.84	219,853,918.15	499,500,974.51	267,766,961.80
其中：存款利息收入	295,070,901.99	115,453,044.74	229,735,233.33	139,281,837.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,257,864.85	104,400,873.41	269,765,741.18	128,485,124.25
投资收益合计	455,813,823.75	211,576,750.90	440,849,028.49	206,520,518.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	455,813,823.75	211,576,750.90	440,849,028.49	206,520,518.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	224,192,576.89	72,453,583.92	141,786,834.09	69,145,153.64
管理人报酬	80,255,188.66	31,176,046.58	64,235,966.59	32,531,770.57
基金托管费	22,293,108.00	8,660,012.94	17,843,324.08	9,036,602.93
销售服务费	62,437,048.91	11,119,391.64	9,621,638.47	5,134,740.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,775,192.98	21,304,452.16	49,729,298.73	22,261,765.85
其中：卖出回购金融资产支出	58,775,192.98	21,304,452.16	49,729,298.73	22,261,765.85
其他费用	330,818.69	152,586.66	283,616.16	135,041.43
利润总额	805,950,013.70	358,977,085.13	798,563,168.91	405,142,326.57

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