中信保诚商品LOF(165513)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚商品LOF(165513)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,711,479.93
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	111,860,430.38	76,072,227.07	57,041,493.33	78,581,178.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,302,303.80	3,971,014.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	15,872.63
应收申购款	778,575.91	203,280.96	111,828.64	44,894.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,387,410.95	94,187,597.26	85,109,552.58	90,324,439.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,043,220.84	-
应付赎回款	7,842,959.37	1,778,378.69	610,253.60	1,135,827.51
应付管理人报酬	184,975.40	133,185.75	122,183.20	128,659.58
应付托管费	31,710.09	22,831.84	20,945.69	22,055.89
应付销售服务费	3,535.89	772.45	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	601,848.84	375,866.56	173,307.31	112,006.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,861.21	67,239.96	171,509.78	142,287.68
负债合计	8,796,890.80	2,378,275.25	3,141,420.42	1,540,837.04
所有者权益
实收基金	170,446,976.56	141,421,199.78	140,519,621.33	160,571,064.15
未分配利润	-48,856,456.41	-49,611,877.77	-58,551,489.17	-71,787,462.11
所有者权益合计	121,590,520.15	91,809,322.01	81,968,132.16	88,783,602.04
负债及所有者权益总计	130,387,410.95	94,187,597.26	85,109,552.58	90,324,439.08

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