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基金公告

中银货币B(163820)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,630,925,994.72
结算备付金	3,304,753.04	258,838.90	-	1,071,045.53
存出保证金	70,467.87	14,803.72	13,311.57	7,911.33
交易性金融资产	20,647,420,555.34	15,244,097,186.17	5,730,134,951.71	11,687,508,527.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,517,074,541.09	15,163,540,649.18	5,689,882,590.07	11,606,335,694.31
资产支持证券投资	130,346,014.25	80,556,536.99	40,252,361.64	81,172,832.88
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,743,720,370.00	2,579,795,099.51	4,700,683,451.30	7,893,876,814.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	594,640,424.30	73,057,816.01	35,240,475.07	30,895,800.10
其他资产	7,692,254.13	2,461.14	5,869.05	1,198.95
资产总计	35,883,788,210.93	31,525,815,968.56	15,893,093,831.48	26,244,287,292.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,348,637,712.34	1,136,243,426.71	2,070,505,622.12	2,191,473,656.86
应付证券清算款	17,698.63	-	-	-
应付赎回款	140,180,367.05	31,009.10	61,775.81	986.23
应付管理人报酬	4,106,316.71	3,509,197.31	1,927,858.11	2,985,331.94
应付托管费	1,368,772.23	1,169,732.46	642,619.38	995,110.64
应付销售服务费	359,145.80	326,704.92	213,567.52	288,967.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	39,013.93	132,645.00	137,887.95	59,710.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	26,036,467.07
其他负债	898,645.18	373,088.66	529,124.92	604,184.35
负债合计	2,495,607,671.87	1,141,785,804.16	2,074,018,455.81	2,222,444,415.06
所有者权益
实收基金	33,388,180,539.06	30,384,030,164.40	13,819,075,375.67	24,021,842,877.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	33,388,180,539.06	30,384,030,164.40	13,819,075,375.67	24,021,842,877.30
负债及所有者权益总计	35,883,788,210.93	31,525,815,968.56	15,893,093,831.48	26,244,287,292.36

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