中银货币B(163820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
477,768,450.76 |
242,321,995.81 |
428,828,111.01 |
193,966,557.85 |
| 本期利润 |
477,768,450.76 |
242,321,995.81 |
428,828,111.01 |
193,966,557.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.06 |
2.23 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
27,516,638,758.08 |
29,049,120,888.54 |
13,397,905,232.45 |
23,572,444,299.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.49 |
45.17 |
43.64 |
42.10 |
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