中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,558,261.28
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	148,903,579.86	126,506,676.18	44,896,367.24	35,389,247.27
其中：股票投资	18,664,159.45	16,430,096.34	9,007,921.92	5,351,969.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	63,081.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	65,524.58	23,139.11	28,834.63
应收申购款	3,443,565.88	3,886,143.15	786,310.71	203,820.80
其他资产	-	-	63,039.00	-
资产总计	178,338,112.72	151,099,361.56	52,300,529.98	39,180,163.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,509,245.59	3,293,983.23	1,184,209.31	-
应付赎回款	3,956,663.47	4,934,988.48	1,064,491.33	441,221.13
应付管理人报酬	257,376.17	189,277.14	72,822.16	55,031.91
应付托管费	50,045.36	36,803.89	14,159.87	10,700.65
应付销售服务费	2,306.55	698.20	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,086.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,965.50	86,271.35	96,702.56	65,956.05
负债合计	6,885,689.38	8,542,022.29	2,432,385.23	572,909.74
所有者权益
实收基金	185,024,972.89	158,123,237.16	64,314,829.02	52,663,623.13
未分配利润	-13,572,549.55	-15,565,897.89	-14,446,684.27	-14,056,368.89
所有者权益合计	171,452,423.34	142,557,339.27	49,868,144.75	38,607,254.24
负债及所有者权益总计	178,338,112.72	151,099,361.56	52,300,529.98	39,180,163.98

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