中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,927,427.89	13,895,570.09	11,476,770.48	8,390,109.74
利息合计	185,948.58	61,670.90	44,786.27	22,562.75
其中：存款利息收入	185,948.58	61,670.90	44,786.27	22,562.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,962,321.35	684,125.92	13,889.69	352,796.89
其中：股票投资收益	1,030,658.51	38,480.01	-436,265.79	-112,333.90
基金投资收益	4,285,093.69	364,687.39	164,499.43	340,634.77
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	646,569.15	280,958.52	285,656.05	124,496.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,084,008.58	14,310,192.95	11,456,531.84	7,948,547.12
其他收入	250,017.21	77,008.19	10,256.04	1,500.61
费用	2,908,899.80	1,082,890.37	850,830.38	366,252.35
管理人报酬	2,291,805.17	828,764.66	678,899.68	292,968.17
基金托管费	445,628.78	161,148.68	132,008.21	56,966.00
销售服务费	14,786.14	1,170.52	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,143.90	89,737.49	38,520.67	15,077.69
利润总额	15,018,528.09	12,812,679.72	10,625,940.10	8,023,857.39

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