兴全合兴LOF(163418)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全合兴LOF(163418) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合兴LOF(163418)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	547,342,498.10
结算备付金	12,826,393.35	16,800,330.51	15,720,748.82	19,084,608.32
存出保证金	2,203,731.64	1,356,231.01	1,823,717.47	3,165,771.97
交易性金融资产	2,919,761,004.94	3,219,628,067.48	3,639,482,804.34	4,065,774,681.05
其中：股票投资	2,859,002,966.58	3,159,422,949.67	3,436,412,638.71	4,065,774,681.05
债券投资	60,758,038.36	60,205,117.81	203,070,165.63	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,601,567.54	14,086,393.10	2,157,346.82	74,781,158.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,897,944.42	-	-
应收申购款	32,285.02	121,472.98	273,756.38	147,577.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33	3,747,786,926.18	4,710,296,296.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	65,546,762.17	5,088,911.94	12,722,687.41	42,558,989.47
应付赎回款	5,074,223.51	3,643,901.62	4,505,793.45	4,944,399.57
应付管理人报酬	3,401,011.15	3,492,361.10	3,802,324.68	5,731,927.62
应付托管费	566,835.20	582,060.18	633,720.78	955,321.29
应付销售服务费	4,168.91	4,304.27	4,278.64	1,428.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.48	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,206,898.17	6,441,331.80	3,872,055.79	9,885,609.77
负债合计	80,799,899.11	19,252,870.91	25,540,862.23	64,077,676.48
所有者权益
实收基金	5,309,827,544.83	5,864,329,220.35	6,351,999,999.42	6,893,355,609.20
未分配利润	-2,063,610,079.76	-2,356,936,163.93	-2,629,753,935.47	-2,247,136,989.66
所有者权益合计	3,246,217,465.07	3,507,393,056.42	3,722,246,063.95	4,646,218,619.54
负债及所有者权益总计	3,327,017,364.18	3,526,645,927.33	3,747,786,926.18	4,710,296,296.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年