兴全合兴LOF(163418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,871,266.23 |
-180,297,741.79 |
-984,000,013.50 |
-593,318,435.16 |
| 本期利润 |
134,065,045.70 |
61,522,179.12 |
-766,432,887.38 |
-175,130,385.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.75 |
-16.92 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
2.06 |
-16.17 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润 |
-2,057,347,428.09 |
-2,557,462,291.94 |
-2,622,425,854.70 |
-2,404,569,119.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,236,607,571.18 |
3,496,955,640.30 |
3,711,990,090.75 |
4,639,622,534.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.60 |
0.59 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.86 |
-40.19 |
-41.40 |
-32.60 |
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