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基金公告

景顺资源LOF(162607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	139,581,407.34
结算备付金	1,699,349.58	1,889,292.47	1,027,382.80	676,451.86
存出保证金	392,887.60	195,097.53	318,531.87	303,334.55
交易性金融资产	1,370,312,693.18	1,296,276,803.63	1,705,770,195.95	2,098,781,626.88
其中：股票投资	1,370,312,693.18	1,296,276,803.63	1,705,770,195.95	2,098,781,626.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,640,977.09	152,518.24	325,308.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,693.05	108,417.45	100,072.04	525,814.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,502,445,085.93	1,398,802,759.51	1,819,468,508.81	2,240,193,944.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,898,950.07	5,497,711.48	-	-
应付赎回款	824,891.78	733,578.51	1,631,105.93	837,520.17
应付管理人报酬	1,549,066.28	1,474,543.91	1,886,602.82	2,863,626.01
应付托管费	258,177.72	245,757.31	314,433.82	477,270.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,054.30	19,054.30	19,054.30	19,054.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,056,317.78	1,170,938.31	734,082.80	1,154,267.20
负债合计	37,606,457.93	9,141,583.82	4,585,279.67	5,351,738.67
所有者权益
实收基金	1,504,007,971.45	1,623,173,442.35	1,753,834,821.44	1,795,151,192.26
未分配利润	-39,169,343.45	-233,512,266.66	61,048,407.70	439,691,013.33
所有者权益合计	1,464,838,628.00	1,389,661,175.69	1,814,883,229.14	2,234,842,205.59
负债及所有者权益总计	1,502,445,085.93	1,398,802,759.51	1,819,468,508.81	2,240,193,944.26

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