景顺资源LOF(162607)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺资源LOF(162607)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-86,530,120.65	-288,569,926.56	-393,638,052.11	-29,515,289.22
利息合计	803,555.22	416,179.22	1,181,379.36	663,397.05
其中：存款利息收入	803,555.22	416,179.22	1,181,379.36	663,397.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-67,542,806.63	-23,192,360.88	110,757,530.60	91,897,353.55
其中：股票投资收益	-94,451,565.91	-37,632,221.16	81,031,776.10	78,227,372.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	5,875,915.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,908,759.28	14,439,860.28	23,849,839.00	13,669,980.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,062,433.54	-265,921,627.15	-506,228,926.61	-122,584,155.74
其他收入	271,564.30	127,882.25	651,964.54	508,115.92
费用	21,479,041.76	11,304,589.23	38,291,731.97	22,168,190.16
管理人报酬	18,213,291.34	9,577,308.58	32,590,859.34	18,886,877.49
基金托管费	3,035,548.51	1,596,218.02	5,431,809.88	3,147,812.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,201.91	131,062.63	269,045.82	133,499.81
利润总额	-108,009,162.41	-299,874,515.79	-431,929,784.08	-51,683,479.38

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