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基金公告

医疗基金LOF(162412)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	354,927,264.38
结算备付金	875,861.86	-	193,594.18	4,669,615.68
存出保证金	159,456.64	213,214.87	1,445,619.05	832,970.28
交易性金融资产	5,948,476,657.58	5,409,654,372.34	6,648,361,145.48	5,544,054,169.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,175,952.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,798,420.65	8,244,365.87	17,735,580.70	25,972,261.87
其他资产	-	2,978,302.24	456,950.19	-
资产总计	6,331,640,009.36	5,753,795,417.67	7,073,022,943.31	5,930,456,282.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,805,592.18	-	-	8,409,410.79
应付赎回款	16,922,337.07	12,759,728.34	35,579,045.36	26,135,518.39
应付管理人报酬	155,871.19	156,650.03	168,294.46	147,747.34
应付托管费	31,174.24	31,330.01	33,658.89	29,549.46
应付销售服务费	417,834.09	372,503.50	432,867.24	329,690.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,747.28	317,000.07	428,674.18	423,334.69
负债合计	32,551,556.05	13,637,211.95	36,642,540.13	35,475,250.76
所有者权益
实收基金	14,992,915,358.71	14,949,589,156.87	14,258,854,699.70	11,154,116,899.74
未分配利润	-8,693,826,905.40	-9,209,430,951.15	-7,222,474,296.52	-5,259,135,868.31
所有者权益合计	6,299,088,453.31	5,740,158,205.72	7,036,380,403.18	5,894,981,031.43
负债及所有者权益总计	6,331,640,009.36	5,753,795,417.67	7,073,022,943.31	5,930,456,282.19

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