医疗基金LOF(162412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

医疗基金LOF(162412)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,058,426,363.14	-1,615,970,723.50	-1,409,514,806.45	-957,285,679.75
利息合计	1,330,933.95	662,199.10	1,457,759.79	664,692.21
其中：存款利息收入	1,330,933.95	662,199.10	1,457,759.79	664,692.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-280,373,486.54	-132,856,199.65	-210,873,883.48	-153,429,046.30
其中：股票投资收益	132,866.39	-250,293.85	-121,463.87	-819,114.46
基金投资收益	-280,506,352.93	-132,605,905.80	-210,752,419.61	-152,609,931.84
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-781,017,770.96	-1,484,133,137.59	-1,201,798,131.99	-805,756,680.78
其他收入	1,633,960.41	356,414.64	1,699,449.23	1,235,355.12
费用	6,892,586.08	3,445,961.51	6,332,783.92	2,463,095.27
管理人报酬	1,784,009.22	891,883.44	1,822,282.78	802,460.79
基金托管费	356,801.90	178,376.71	364,456.47	160,492.14
销售服务费	4,575,503.70	2,260,626.08	3,915,681.37	1,390,070.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,271.26	115,075.28	230,363.30	110,071.57
利润总额	-1,065,318,949.22	-1,619,416,685.01	-1,415,847,590.37	-959,748,775.02

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