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基金公告

鹏华动力LOF(160610)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	60,512,415.55
结算备付金	658,029.24	222,300.49	3,392,572.20	14,917,239.88
存出保证金	183,858.95	106,739.75	157,726.43	289,863.22
交易性金融资产	912,029,799.26	878,440,626.57	772,820,650.85	850,024,785.41
其中：股票投资	912,029,799.26	776,010,671.22	772,820,650.85	850,024,785.41
债券投资	-	102,429,955.35	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	133,145,000.00	324,134,000.00	-86,549.11
应收证券清算款	-	4,691,569.52	-	268,175,736.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,967.95	87,118.40	152,100.34	69,772.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,093,080,266.68	1,030,663,582.70	1,490,317,990.78	1,193,903,263.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,092,887.65	-	319,533,671.40	-
应付赎回款	659,349.77	217,825.36	330,677.86	218,127.64
应付管理人报酬	1,149,845.61	1,039,906.38	1,194,174.87	1,501,230.81
应付托管费	191,640.93	173,317.72	199,029.16	250,205.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,458.33	410,035.95	489,473.59	913,422.70
负债合计	3,419,182.29	1,841,085.41	321,747,026.88	2,882,986.28
所有者权益
实收基金	1,324,279,608.72	1,357,459,539.38	1,375,144,181.74	1,393,379,449.96
未分配利润	-234,618,524.33	-328,637,042.09	-206,573,217.84	-202,359,172.26
所有者权益合计	1,089,661,084.39	1,028,822,497.29	1,168,570,963.90	1,191,020,277.70
负债及所有者权益总计	1,093,080,266.68	1,030,663,582.70	1,490,317,990.78	1,193,903,263.98

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