鹏华动力LOF(160610)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,284,012.25 |
-69,036,608.00 |
-32,231,606.68 |
2,320,622.04 |
| 本期利润 |
-38,705,898.56 |
-125,930,421.82 |
-75,572,630.25 |
-68,535,716.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
-11.65 |
-6.15 |
-5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.18 |
-10.82 |
-5.97 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
-234,618,524.33 |
-328,637,042.09 |
-206,573,217.84 |
-202,359,172.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,661,084.39 |
1,028,822,497.29 |
1,168,570,963.90 |
1,191,020,277.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.80 |
205.60 |
242.69 |
244.70 |
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