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基金公告

天弘中证计算机ETF(159998)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,628,208.60
结算备付金	3,285,351.82	593,387.09	977,901.49	3,522,503.44
存出保证金	443,921.64	223,683.94	419,681.72	558,186.75
交易性金融资产	2,041,098,056.59	1,817,298,573.04	2,117,145,324.38	2,233,873,593.66
其中：股票投资	2,041,098,056.59	1,817,298,573.04	2,117,145,324.38	2,233,873,593.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,385,842.92	1,282,984.01	124,763.62	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,090.46	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	85,348.58	74,223.82	116,592.91
资产总计	2,049,429,970.01	1,825,421,337.35	2,122,316,485.25	2,262,699,085.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,792,089.00	1,684,712.33	2,944,475.06	24,041,681.17
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	922,247.91	759,330.09	894,107.06	1,072,865.05
应付托管费	184,449.59	151,866.01	178,821.41	214,573.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	12,672.01	11,696.77	20,416.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	625,972.89	412,386.08	709,770.24	1,002,810.55
负债合计	5,524,759.39	3,020,966.52	4,738,870.54	26,352,346.77
所有者权益
实收基金	2,323,055,354.00	2,805,455,354.00	2,677,055,354.00	2,243,855,354.00
未分配利润	-279,150,143.38	-983,054,983.17	-559,477,739.29	-7,508,615.41
所有者权益合计	2,043,905,210.62	1,822,400,370.83	2,117,577,614.71	2,236,346,738.59
负债及所有者权益总计	2,049,429,970.01	1,825,421,337.35	2,122,316,485.25	2,262,699,085.36

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