天弘中证计算机ETF(159998)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘中证计算机ETF(159998) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证计算机ETF(159998)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	305,789,990.93	-364,075,644.19	76,963,074.96	599,825,268.52
利息合计	119,172.74	47,258.57	166,728.26	2,666,216.59
其中：存款利息收入	119,172.74	47,258.57	166,728.26	102,792.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-138,984,391.34	-188,602,379.18	126,449,250.20	249,611,590.31
其中：股票投资收益	-159,964,693.15	-205,749,313.23	105,910,606.96	237,957,938.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	766,881.31	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,685,566.70	15,060,635.43	14,111,010.12	11,653,652.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	437,055,562.39	-176,679,964.41	-56,327,697.48	341,039,753.30
其他收入	7,599,647.14	1,159,440.83	6,674,793.98	6,507,708.32
费用	12,540,165.63	6,180,852.66	14,847,580.86	7,663,307.10
管理人报酬	9,661,098.57	4,741,093.58	11,439,323.70	5,919,449.36
基金托管费	1,932,219.71	948,218.68	2,287,864.76	1,183,889.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	932,665.93	478,399.41	1,096,359.41	548,565.45
利润总额	293,249,825.30	-370,256,496.85	62,115,494.10	592,161,961.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年