天弘中证电子ETF(159997)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘中证电子ETF(159997) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证电子ETF(159997)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,338,971.92
结算备付金	933,098.93	586,585.81	1,421,187.34	934,904.65
存出保证金	763,579.41	1,003,421.01	2,424,388.07	1,938,246.27
交易性金融资产	1,341,024,256.39	1,328,034,617.40	1,827,088,611.22	1,497,873,462.27
其中：股票投资	1,341,024,256.39	1,328,034,617.40	1,827,088,611.22	1,497,873,462.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,984,665.85	-	17,064,952.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	29,618.60	-	2,500.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	110,253.87	58,878.45	108,144.87
资产总计	1,347,277,584.09	1,339,789,397.35	1,834,307,556.11	1,521,261,182.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,990,909.13	5,005,400.09	3,610,380.63	18,283,134.74
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	575,763.03	554,606.52	765,842.67	673,047.73
应付托管费	115,152.62	110,921.29	153,168.54	134,609.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.27	17,065.66	6,726.60	9,956.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	437,324.96	451,653.26	732,040.82	748,705.16
负债合计	4,119,150.01	6,139,646.82	5,268,159.26	19,849,453.46
所有者权益
实收基金	1,204,306,634.00	1,525,306,634.00	2,022,306,634.00	1,518,306,634.00
未分配利润	138,851,800.08	-191,656,883.47	-193,267,237.15	-16,894,904.81
所有者权益合计	1,343,158,434.08	1,333,649,750.53	1,829,039,396.85	1,501,411,729.19
负债及所有者权益总计	1,347,277,584.09	1,339,789,397.35	1,834,307,556.11	1,521,261,182.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年