天弘中证电子ETF(159997)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证电子ETF(159997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	331,925,399.57	-58,685,980.34	66,761,998.44	258,389,964.58
利息合计	105,300.68	52,020.34	150,685.08	1,664,247.52
其中：存款利息收入	105,300.68	52,020.34	150,685.08	67,389.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,607,037.97	-122,432,341.15	-103,503,063.10	-14,642,737.03
其中：股票投资收益	-38,710,317.04	-131,738,051.90	-120,940,329.01	-24,550,384.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,207.18	-	256,456.39	256,456.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,407,656.05	8,005,825.80	12,635,130.47	9,651,191.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	353,930,824.53	61,500,418.74	165,821,012.13	267,594,475.48
其他收入	3,496,312.33	2,193,921.73	4,293,364.33	3,773,978.61
费用	9,400,750.53	4,869,864.44	11,727,371.55	5,625,266.19
管理人报酬	7,172,791.03	3,701,024.83	8,975,401.83	4,301,698.98
基金托管费	1,434,558.23	740,204.93	1,795,080.36	860,339.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	783,967.41	420,969.25	938,524.11	456,459.81
利润总额	322,524,649.04	-63,555,844.78	55,034,626.89	252,764,698.39

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