大成深证成份ETF(159943)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成深证成份ETF(159943)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,195,541.10
结算备付金	85.56	2.17	8,477.84	29,105.57
存出保证金	91,441.04	59,790.28	40,379.13	12,998.26
交易性金融资产	222,129,476.91	180,653,801.78	157,064,193.71	106,085,411.30
其中：股票投资	222,107,013.44	180,653,801.78	157,064,193.71	106,056,648.92
债券投资	22,463.47	-	-	28,762.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,926.61	-	111,573.01	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,066,123.28	184,150,272.43	159,737,638.05	108,323,056.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,770.31	19,973.21	-	30,454.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	98,437.48	73,497.18	64,364.04	47,545.05
应付托管费	19,687.48	14,699.47	12,872.81	9,508.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,789.55	125,698.95	167,624.11	162,126.37
负债合计	326,684.82	233,868.81	244,860.96	249,635.28
所有者权益
实收基金	261,981,928.04	254,247,380.15	207,840,092.69	122,760,065.71
未分配利润	-36,242,489.58	-70,330,976.53	-48,347,315.60	-14,686,644.76
所有者权益合计	225,739,438.46	183,916,403.62	159,492,777.09	108,073,420.95
负债及所有者权益总计	226,066,123.28	184,150,272.43	159,737,638.05	108,323,056.23

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