大成深证成份ETF(159943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成深证成份ETF(159943)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,255,610.22	-7,541,150.51	-16,777,870.68	1,720,842.73
利息合计	29,432.74	10,712.25	18,456.33	9,369.08
其中：存款利息收入	29,432.74	10,712.25	18,456.33	9,369.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,892,496.30	-5,308,816.68	799,447.30	3,056,264.68
其中：股票投资收益	4,272,073.42	-7,309,845.33	-859,486.29	1,969,964.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.43	-	26,414.85	6,949.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,620,419.45	2,001,028.65	1,632,518.74	1,079,351.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,302,342.48	-2,247,214.78	-17,643,536.73	-1,356,187.30
其他收入	31,338.70	4,168.70	47,762.42	11,396.27
费用	1,483,639.69	651,423.86	1,026,499.63	449,860.66
管理人报酬	981,853.89	409,663.46	630,053.92	262,569.95
基金托管费	196,370.80	81,932.80	126,010.70	52,513.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	305,415.00	159,827.60	270,435.00	134,776.77
利润总额	34,771,970.53	-8,192,574.37	-17,804,370.31	1,270,982.07

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