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基金公告

嘉实中证新能源ETF(159875)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,338,061.38
结算备付金	1,205,668.05	190,947.45	884,528.31	1,021,413.47
存出保证金	18,177.20	60,063.75	179,201.10	193,578.34
交易性金融资产	973,526,813.66	880,139,223.83	1,208,969,575.69	1,085,671,638.56
其中：股票投资	973,526,813.66	880,139,223.83	1,208,969,575.69	1,085,671,638.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,609,916.21	1,228,499.18	5,884,862.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	66,005.09
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	41,874.23	30,798.23
资产总计	979,750,446.34	885,634,755.21	1,215,709,053.08	1,102,206,357.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,779,527.68	135,734.67	4,725,752.76	6,884,441.88
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	430,529.03	390,423.78	523,989.70	463,943.71
应付托管费	86,105.78	78,084.76	104,797.95	92,788.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	4,659.59	6,858.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,431.15	303,510.66	495,018.61	739,428.63
负债合计	2,672,593.64	907,753.87	5,854,218.61	8,187,461.24
所有者权益
实收基金	2,086,662,899.00	2,181,162,899.00	2,430,162,899.00	1,615,662,899.00
未分配利润	-1,109,585,046.30	-1,296,435,897.66	-1,220,308,064.53	-521,644,002.56
所有者权益合计	977,077,852.70	884,727,001.34	1,209,854,834.47	1,094,018,896.44
负债及所有者权益总计	979,750,446.34	885,634,755.21	1,215,709,053.08	1,102,206,357.68

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