嘉实中证新能源ETF(159875)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-51,319,896.00 |
-206,616,024.26 |
-457,399,625.19 |
-90,221,812.09 |
| 利息合计 |
313,451.87 |
294,990.10 |
1,994,424.28 |
796,009.16 |
| 其中：存款利息收入 |
32,502.57 |
14,040.80 |
45,460.42 |
19,686.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-230,101,196.60 |
-128,453,460.29 |
-206,669,904.70 |
-69,703,506.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-249,548,963.46 |
-141,655,671.51 |
-223,530,718.68 |
-81,272,532.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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336,808.13 |
103,651.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19,447,766.86 |
13,202,211.22 |
16,524,005.85 |
11,465,374.26 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
176,900,122.70 |
-78,835,259.29 |
-254,990,675.79 |
-22,401,520.30 |
| 其他收入 |
1,567,726.03 |
377,705.22 |
2,266,531.02 |
1,087,205.30 |
| 费用 |
6,301,729.26 |
3,275,015.99 |
6,385,203.51 |
2,588,748.00 |
| 管理人报酬 |
5,086,815.63 |
2,640,606.37 |
5,129,741.90 |
2,070,985.29 |
| 基金托管费 |
1,017,363.08 |
528,121.25 |
1,025,948.39 |
414,197.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
196,539.28 |
105,277.10 |
222,495.10 |
100,770.18 |
| 利润总额 |
-57,621,625.26 |
-209,891,040.25 |
-463,784,828.70 |
-92,810,560.09 |
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