华夏中证动漫游戏ETF(159869)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证动漫游戏ETF(159869)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,246,789.18
结算备付金	10,393,564.37	2,775,046.58	5,497,298.56	34,112,047.99
存出保证金	517,798.52	398,939.33	498,045.66	441,734.92
交易性金融资产	5,387,161,867.31	6,357,028,384.84	5,786,520,697.13	7,995,054,683.91
其中：股票投资	5,387,161,867.31	6,357,028,384.84	5,786,520,697.13	7,995,054,683.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	698,443.39	-	21,868,403.43	44,923,643.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	26,193.16	-	101,427.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	11,750.08	253,213.90	339,658.94
资产总计	5,443,882,053.12	6,451,638,003.84	5,846,147,716.28	8,123,219,985.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,777,463.60	54,252,831.84	1,149,318.34	31,665,427.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,468,001.73	2,719,259.47	2,564,185.83	2,715,814.16
应付托管费	493,600.37	543,851.91	512,837.17	543,162.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,538.66	35,284.84	73,186.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	14,976,221.92	13,465,670.87	15,295,590.37	50,115,313.06
负债合计	29,715,287.62	70,984,152.75	19,557,216.55	85,112,904.24
所有者权益
实收基金	5,403,082,127.00	8,164,082,127.00	5,727,082,127.00	5,462,082,127.00
未分配利润	11,084,638.50	-1,783,428,275.91	99,508,372.73	2,576,024,954.60
所有者权益合计	5,414,166,765.50	6,380,653,851.09	5,826,590,499.73	8,038,107,081.60
负债及所有者权益总计	5,443,882,053.12	6,451,638,003.84	5,846,147,716.28	8,123,219,985.84

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