华夏中证动漫游戏ETF(159869)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证动漫游戏ETF(159869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,875,241.03	-1,621,475,297.03	-1,815,721,745.48	883,199,062.81
利息合计	2,989,184.60	2,806,126.66	14,836,211.74	6,199,212.91
其中：存款利息收入	272,374.23	125,655.98	287,060.51	147,681.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-435,364,564.56	-982,377,683.40	-1,077,023,888.26	752,046,854.34
其中：股票投资收益	-533,409,688.90	-1,050,559,710.59	-1,133,615,187.22	721,838,293.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,080,715.50	2,080,715.50	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,964,408.84	66,101,311.69	56,591,298.96	30,208,560.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	558,768,824.01	-641,476,843.85	-772,557,423.95	106,428,577.22
其他收入	-8,518,203.02	-426,896.44	19,023,354.99	18,524,418.34
费用	36,529,093.97	18,009,796.15	28,651,594.46	9,022,246.62
管理人报酬	30,278,529.22	14,917,086.76	23,665,740.94	7,430,014.62
基金托管费	6,055,705.88	2,983,417.35	4,733,148.20	1,486,002.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,070.00	99,633.90	200,325.96	84,442.56
利润总额	81,346,147.06	-1,639,485,093.18	-1,844,373,339.94	874,176,816.19

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