国泰中证畜牧养殖ETF(159865)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,058,328.84
结算备付金	2,028,836.83	3,487,152.12	1,524,151.34	3,255,818.47
存出保证金	1,405,727.12	1,763,204.57	2,001,687.56	2,626,331.48
交易性金融资产	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33	4,536,701,772.90	5,774,810,296.54
其中：股票投资	3,203,429,229.91	4,571,300,188.33	4,536,701,772.90	5,771,847,192.49
债券投资	-	-	-	2,963,104.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	905,357.82	207,319.51	2,601,094.98	2,179,805.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	30,134.00	-	63,126.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	47,401.76	164,276.30	111,051.71
资产总计	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03	4,578,793,157.83	5,806,104,758.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,251,342.49	-	127,648.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,430,177.27	2,014,444.11	1,957,399.55	2,196,787.89
应付托管费	286,035.48	402,888.83	391,479.92	439,357.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7,413.11	15,580.96	14,995.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,870,338.08	3,033,833.02	4,014,421.17	8,618,021.14
负债合计	4,586,550.83	6,709,921.56	6,378,881.60	11,396,810.61
所有者权益
实收基金	5,698,455,659.00	8,019,455,659.00	6,848,455,659.00	8,405,455,659.00
未分配利润	-2,466,296,526.92	-3,417,655,089.53	-2,276,041,382.77	-2,610,747,711.16
所有者权益合计	3,232,159,132.08	4,601,800,569.47	4,572,414,276.23	5,794,707,947.84
负债及所有者权益总计	3,236,745,682.91	4,608,510,491.03	4,578,793,157.83	5,806,104,758.45

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