国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证畜牧养殖ETF(159865) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-693,869,558.83	-678,947,674.45	-701,064,046.03	-531,227,149.68
利息合计	1,880,765.90	1,641,578.36	6,261,211.95	2,323,544.10
其中：存款利息收入	117,500.75	61,057.57	167,795.05	89,101.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-801,950,308.51	-405,777,294.92	-458,856,891.69	-145,121,099.48
其中：股票投资收益	-869,295,057.06	-443,700,294.00	-517,201,024.40	-182,876,778.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	338,309.37	3,265.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,344,748.55	37,922,999.08	58,005,823.34	37,752,413.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,653,861.27	-277,262,418.69	-252,059,335.75	-390,354,994.12
其他收入	3,546,122.51	2,450,460.80	3,590,969.46	1,925,399.82
费用	26,357,883.85	13,718,771.71	28,927,463.41	12,322,064.89
管理人报酬	21,809,613.26	11,332,257.73	23,898,324.15	10,166,926.84
基金托管费	4,361,922.73	2,266,451.56	4,779,664.80	2,033,385.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	114,372.44	227,521.33	113,696.97
利润总额	-720,227,442.68	-692,666,446.16	-729,991,509.44	-543,549,214.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年