国泰中证光伏产业ETF(159864)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证光伏产业ETF(159864)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,098,266.96
结算备付金	619,625.57	334,927.95	644,644.25	1,763,517.80
存出保证金	129,058.62	91,353.46	133,652.08	178,640.06
交易性金融资产	386,743,936.04	410,524,223.55	518,204,648.36	598,546,314.39
其中：股票投资	386,743,936.04	410,524,223.55	518,204,648.36	598,546,314.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	345,192.44	65,870.68	767,941.48	3,145,221.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	61,272.90	-	173,679.19
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	15,479.94	37,507.06	66,346.75
资产总计	392,762,089.27	414,294,322.23	526,649,772.16	613,971,986.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,445.38	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	169,073.44	178,642.22	213,004.84	243,485.77
应付托管费	33,814.71	35,728.46	42,600.98	48,697.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,831.68	3,568.61	6,049.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,021,235.40	312,781.05	3,181,444.08	4,939,784.65
负债合计	3,224,123.55	530,428.79	3,440,618.51	5,238,017.11
所有者权益
实收基金	802,526,827.00	958,526,827.00	929,526,827.00	778,526,827.00
未分配利润	-412,988,861.28	-544,762,933.56	-406,317,673.35	-169,792,857.39
所有者权益合计	389,537,965.72	413,763,893.44	523,209,153.65	608,733,969.61
负债及所有者权益总计	392,762,089.27	414,294,322.23	526,649,772.16	613,971,986.72

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