国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证光伏产业ETF(159864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-64,668,164.75	-117,581,669.32	-209,802,296.21	-33,755,626.12
利息合计	454,724.87	371,212.15	1,497,616.22	692,038.65
其中：存款利息收入	27,324.51	13,835.18	56,177.51	34,972.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-126,339,094.26	-70,488,182.02	-153,276,730.34	-55,878,043.34
其中：股票投资收益	-134,391,591.61	-76,451,404.18	-163,630,205.82	-62,880,300.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	708,493.78	210,677.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,052,497.35	5,963,222.16	9,644,981.70	6,791,579.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,499,110.37	-48,074,671.87	-59,940,016.63	20,284,249.18
其他收入	1,717,094.27	609,972.42	1,916,834.54	1,146,129.39
费用	2,734,345.91	1,447,762.83	3,356,598.90	1,645,027.85
管理人报酬	2,148,172.70	1,134,950.68	2,650,839.96	1,294,501.18
基金托管费	429,634.54	226,990.16	530,168.01	258,900.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	84,535.36	170,400.00	89,260.15
利润总额	-67,402,510.66	-119,029,432.15	-213,158,895.11	-35,400,653.97

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