鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证光伏产业ETF(159863)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,848,815.59
结算备付金	300,653.24	164,511.07	200,929.26	264,078.59
存出保证金	182,495.10	129,494.31	244,757.70	233,810.05
交易性金融资产	236,992,881.66	189,423,717.27	235,251,225.02	298,858,813.96
其中：股票投资	236,992,881.66	189,423,717.27	235,251,225.02	298,858,813.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	475,545.84	202,312.37	660,531.90	187,998.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,866.40	-	17,537.54
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	84,606.53	13,697.17	93,331.52
资产总计	239,461,627.53	191,896,359.46	239,529,550.33	302,504,385.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,354.29	-	-	53.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	105,181.96	83,114.72	99,037.32	122,412.90
应付托管费	21,036.38	16,622.94	19,807.48	24,482.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,514.65	1,891.71	3,527.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,190,112.59	263,647.90	2,154,676.79	590,501.88
负债合计	1,332,685.22	364,900.21	2,275,413.30	740,978.81
所有者权益
实收基金	315,819,811.84	283,153,119.84	268,486,441.73	244,486,423.18
未分配利润	-77,690,869.53	-91,621,660.59	-31,232,304.70	57,276,983.47
所有者权益合计	238,128,942.31	191,531,459.25	237,254,137.03	301,763,406.65
负债及所有者权益总计	239,461,627.53	191,896,359.46	239,529,550.33	302,504,385.46

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