鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证光伏产业ETF(159863)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,307,585.10	-54,889,654.57	-108,087,901.56	-19,509,302.74
利息合计	368,361.53	302,475.98	900,036.89	467,566.56
其中：存款利息收入	21,610.31	11,996.49	31,400.79	16,554.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,341,588.36	-34,924,226.52	-67,078,665.15	-17,604,197.04
其中：股票投资收益	-68,306,592.06	-37,753,071.41	-72,028,435.73	-21,112,852.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,965,003.70	2,828,844.89	4,949,770.58	3,508,655.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,579,648.17	-20,258,306.26	-42,343,689.14	-2,470,993.55
其他收入	85,993.56	-9,597.77	434,415.84	98,321.29
费用	1,622,742.16	819,644.38	1,979,316.13	1,012,298.13
管理人报酬	1,076,244.73	541,273.89	1,363,489.92	701,725.54
基金托管费	215,248.95	108,254.83	272,697.96	140,345.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	330,000.00	169,069.74	340,000.00	168,603.31
利润总额	-35,930,327.26	-55,709,298.95	-110,067,217.69	-20,521,600.87

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