天弘国证生物医药ETF(159859)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证生物医药ETF(159859)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,592,688.71
结算备付金	1,886,765.85	1,318,660.97	1,194,686.87	2,100,573.15
存出保证金	1,508,849.03	845,941.36	1,943,719.05	1,698,544.25
交易性金融资产	3,163,681,905.65	2,601,806,463.20	3,022,119,241.83	2,915,080,148.59
其中：股票投资	3,163,681,905.65	2,601,806,463.20	3,022,119,241.83	2,915,080,148.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,304,513.58	5,242,879.65	362,153.24	125,732.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	466,701.80	-	10,218.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	125,211.83	92,813.98	92,003.05
资产总计	3,195,921,320.16	2,620,057,813.62	3,033,959,497.42	2,924,699,908.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,668,286.69	6,621,776.51	3,985,125.68	3,056,024.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,366,969.67	1,082,075.35	1,261,229.51	1,172,768.36
应付托管费	273,393.95	216,415.07	252,245.91	234,553.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	33,212.37	7,803.33	11,036.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,632.80	387,651.75	496,872.94	444,616.00
负债合计	13,781,283.11	8,341,131.05	6,003,277.37	4,918,999.36
所有者权益
实收基金	8,816,840,054.00	7,738,640,054.00	6,408,440,054.00	6,275,240,054.00
未分配利润	-5,634,700,016.95	-5,126,923,371.43	-3,380,483,833.95	-3,355,459,144.63
所有者权益合计	3,182,140,037.05	2,611,716,682.57	3,027,956,220.05	2,919,780,909.37
负债及所有者权益总计	3,195,921,320.16	2,620,057,813.62	3,033,959,497.42	2,924,699,908.73

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