天弘国证生物医药ETF(159859)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘国证生物医药ETF(159859) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证生物医药ETF(159859)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-694,181,071.34	-910,425,379.55	-497,786,353.69	-583,892,799.16
利息合计	166,045.68	74,611.99	181,277.52	1,028,610.35
其中：存款利息收入	166,045.68	74,611.99	181,277.52	84,562.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-555,596,372.14	-279,028,025.61	-309,251,416.91	-95,245,166.09
其中：股票投资收益	-599,833,336.17	-309,648,127.54	-337,053,469.33	-114,272,474.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,967,562.80	28,774,492.88	25,255,525.58	19,027,308.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,756,300.18	-632,549,873.97	-192,197,718.16	-492,138,391.42
其他收入	4,005,555.30	1,077,908.04	3,481,503.86	2,462,148.00
费用	16,961,118.98	8,039,367.49	16,188,372.75	6,349,266.88
管理人报酬	13,826,822.42	6,527,517.70	13,156,169.19	5,130,420.91
基金托管费	2,765,364.49	1,305,503.49	2,631,233.85	1,026,084.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,000.00	193,933.74	390,000.00	188,439.10
利润总额	-711,142,190.32	-918,464,747.04	-513,974,726.44	-590,242,066.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年