天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

天弘中证光伏产业ETF(159857)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,429,039.65
结算备付金	2,919,886.91	3,820,810.72	2,004,638.18	4,066,640.33
存出保证金	1,529,511.21	1,643,542.56	1,933,203.38	2,630,760.49
交易性金融资产	1,900,011,606.33	2,014,166,357.24	2,178,663,193.23	2,441,484,694.96
其中：股票投资	1,900,011,606.33	2,014,166,357.24	2,178,663,193.23	2,441,484,694.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	66,666.10	2,771,128.50	139,305.24	16,302,488.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	92,616.24	-	4,467.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	105,337.77	39,410.89	91,107.83
资产总计	1,908,794,151.49	2,025,802,953.48	2,198,405,192.92	2,472,009,199.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,919,012.89	3,003,500.23	14,417,090.90	25,528,070.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	835,853.25	906,430.68	938,706.96	1,022,708.49
应付托管费	167,170.66	181,286.11	187,741.38	204,541.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	36,415.41	2,851.82	10,870.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	623,309.65	489,758.59	559,766.25	878,885.46
负债合计	5,545,346.45	4,617,391.02	16,106,157.31	27,645,076.92
所有者权益
实收基金	2,974,515,725.00	3,535,515,725.00	2,919,515,725.00	2,336,515,725.00
未分配利润	-1,071,266,919.96	-1,514,330,162.54	-737,216,689.39	107,848,397.51
所有者权益合计	1,903,248,805.04	2,021,185,562.46	2,182,299,035.61	2,444,364,122.51
负债及所有者权益总计	1,908,794,151.49	2,025,802,953.48	2,198,405,192.92	2,472,009,199.43

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