天弘中证光伏产业ETF(159857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证光伏产业ETF(159857)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-371,550,283.90	-614,232,842.87	-1,056,212,515.17	-227,944,344.79
利息合计	212,362.63	116,549.12	258,520.60	1,882,211.58
其中：存款利息收入	212,362.63	116,549.12	258,520.60	152,622.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-708,164,524.30	-457,523,869.22	-635,612,127.66	-227,066,154.66
其中：股票投资收益	-748,767,865.47	-488,340,760.43	-682,420,289.61	-257,021,900.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,701,568.78	743,217.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,332,120.78	29,682,575.04	41,234,711.41	29,212,527.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	334,436,982.26	-157,817,891.49	-427,395,162.15	-5,330,082.50
其他收入	1,964,895.51	992,368.72	6,536,254.04	2,569,680.79
费用	12,635,619.67	6,558,449.49	14,548,466.24	7,025,124.38
管理人报酬	10,225,587.91	5,303,832.57	11,803,497.20	5,698,759.31
基金托管费	2,045,117.59	1,060,766.45	2,360,699.43	1,139,751.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	353,000.00	183,989.26	370,000.00	178,520.30
利润总额	-384,185,903.57	-620,791,292.36	-1,070,760,981.41	-234,969,469.17

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