富国中证农业主题ETF(159825)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证农业主题ETF(159825)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,557,689.48
结算备付金	750,070.70	1,093,730.41	373,436.29	850,586.47
存出保证金	73,481.95	85,236.61	144,740.93	255,379.42
交易性金融资产	1,667,747,794.74	1,571,258,776.39	2,428,793,257.62	2,889,408,391.86
其中：股票投资	1,667,747,794.74	1,571,258,776.39	2,428,793,257.62	2,889,408,391.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,286,457.31	575,747.20	600,840.79	2,749,030.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,410.00	-	37,465.04
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	78,750.61	61,358.70	128,524.56
资产总计	1,676,866,597.93	1,581,546,503.20	2,441,325,786.43	2,912,987,067.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,543,077.17	756,262.28	819,823.40	5,348,214.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	702,848.89	663,809.71	1,037,113.32	1,095,803.84
应付托管费	140,569.78	132,761.96	207,422.67	219,160.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	982.11	6,767.64	11,298.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	277,913.56	780,281.88	589,867.82	928,424.06
负债合计	5,664,409.40	2,334,097.94	2,660,994.85	7,602,902.35
所有者权益
实收基金	2,511,077,407.00	2,389,077,407.00	3,309,077,407.00	3,831,077,407.00
未分配利润	-839,875,218.47	-809,865,001.74	-870,412,615.42	-925,693,241.65
所有者权益合计	1,671,202,188.53	1,579,212,405.26	2,438,664,791.58	2,905,384,165.35
负债及所有者权益总计	1,676,866,597.93	1,581,546,503.20	2,441,325,786.43	2,912,987,067.70

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