富国中证农业主题ETF(159825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证农业主题ETF(159825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-185,144,417.26	-190,801,257.74	-317,412,516.60	-243,879,201.51
利息合计	663,057.40	614,498.52	3,455,310.00	1,587,101.42
其中：存款利息收入	79,927.78	42,744.41	179,623.38	71,458.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-269,545,960.59	-169,550,959.29	-274,113,708.44	-181,833,532.48
其中：股票投资收益	-295,597,875.72	-181,848,117.71	-311,705,350.24	-202,350,168.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,051,915.13	12,297,158.42	37,591,641.80	20,516,636.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	82,513,045.08	-22,110,004.39	-47,754,525.32	-64,152,721.50
其他收入	1,225,440.85	245,207.42	1,000,407.16	519,951.05
费用	11,548,188.66	6,548,371.94	16,131,136.82	7,170,969.73
管理人报酬	8,872,475.65	5,052,702.51	12,499,856.32	5,538,560.00
基金托管费	1,774,495.08	1,010,540.52	2,499,971.20	1,107,711.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	899,117.83	483,069.81	1,119,514.62	519,240.82
利润总额	-196,692,605.92	-197,349,629.68	-333,543,653.42	-251,050,171.24

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