鹏华中证传媒ETF(159805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证传媒ETF(159805)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,340,453.71
结算备付金	560,333.97	102,576.80	210,977.15	539,319.42
存出保证金	41,645.13	19,576.84	25,377.35	20,172.37
交易性金融资产	216,729,277.84	227,461,478.24	188,186,403.63	186,240,683.47
其中：股票投资	216,729,277.84	227,461,478.24	188,186,403.63	186,240,683.47
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	48,902.45	59,596.90	705,350.33	314,008.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,989.97	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	3,778.50	18,626.08	-
资产总计	221,053,972.98	230,544,884.29	191,646,258.91	190,454,637.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,313.86	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	106,434.82	90,698.77	86,901.87	92,375.41
应付托管费	21,286.95	18,139.76	17,380.36	18,475.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	848.85	2,243.29	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,325.69	449,794.11	1,102,848.08	1,238,111.26
负债合计	747,047.46	572,795.35	1,209,373.60	1,348,961.78
所有者权益
实收基金	204,452,480.00	271,952,480.00	190,952,480.00	154,452,480.00
未分配利润	15,854,445.52	-41,980,391.06	-515,594.69	34,653,195.58
所有者权益合计	220,306,925.52	229,972,088.94	190,436,885.31	189,105,675.58
负债及所有者权益总计	221,053,972.98	230,544,884.29	191,646,258.91	190,454,637.36

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