鹏华中证传媒ETF(159805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,555,427.73 |
-14,525,967.87 |
31,801,301.13 |
59,106,907.25 |
| 本期利润 |
17,041,012.58 |
-36,150,225.14 |
27,070,369.73 |
73,989,589.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.17 |
0.15 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
-17.66 |
13.60 |
38.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.04 |
-15.21 |
21.36 |
48.99 |
| 期末可供分配利润 |
15,854,445.52 |
-41,980,391.06 |
-515,594.69 |
34,653,195.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.15 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
220,306,925.52 |
229,972,088.94 |
190,436,885.31 |
189,105,675.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.85 |
1.00 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.75 |
-15.44 |
-0.27 |
22.44 |
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