建信国证新能源车电池ETF(159775)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信国证新能源车电池ETF(159775)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,464,737.99
结算备付金	34,534.37	14,306.87	12,248.57	11,480.42
存出保证金	5,331.33	6,468.85	3,143.92	5,427.85
交易性金融资产	70,800,470.67	64,886,138.03	74,028,196.91	87,268,595.84
其中：股票投资	70,800,470.67	64,886,138.03	74,028,196.91	87,268,595.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,509.48	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	72,398,515.10	66,632,964.15	75,766,185.73	89,825,858.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	121,393.15	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,702.33	28,950.41	30,959.08	37,214.35
应付托管费	6,340.48	5,790.11	6,191.80	7,442.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,200.85	121,549.14	145,413.18	126,954.40
负债合计	158,243.66	156,289.66	303,957.21	171,611.62
所有者权益
实收基金	131,648,961.00	146,648,961.00	146,648,961.00	129,648,961.00
未分配利润	-59,408,689.56	-80,172,286.51	-71,186,732.48	-39,994,714.28
所有者权益合计	72,240,271.44	66,476,674.49	75,462,228.52	89,654,246.72
负债及所有者权益总计	72,398,515.10	66,632,964.15	75,766,185.73	89,825,858.34

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