建信国证新能源车电池ETF(159775)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,010,910.74 |
-8,291,830.14 |
-29,729,616.74 |
-6,025,186.92 |
| 利息合计 |
28,528.67 |
13,727.02 |
40,096.69 |
18,209.03 |
| 其中：存款利息收入 |
28,528.67 |
13,727.02 |
40,096.69 |
18,209.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-19,712,243.14 |
-12,965,054.82 |
-5,873,686.42 |
-1,445,143.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-21,023,881.22 |
-13,964,567.31 |
-6,567,705.83 |
-1,932,620.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,311,638.08 |
999,512.49 |
694,019.41 |
487,476.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,567,889.68 |
4,605,854.93 |
-23,883,096.16 |
-4,577,845.78 |
| 其他收入 |
126,735.53 |
53,642.73 |
-12,930.85 |
-20,406.62 |
| 费用 |
691,327.18 |
360,553.64 |
772,150.46 |
376,567.21 |
| 管理人报酬 |
352,772.61 |
180,288.25 |
401,792.07 |
193,965.95 |
| 基金托管费 |
70,554.57 |
36,057.69 |
80,358.39 |
38,793.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
268,000.00 |
144,207.70 |
290,000.00 |
143,808.12 |
| 利润总额 |
3,319,583.56 |
-8,652,383.78 |
-30,501,767.20 |
-6,401,754.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
