华夏中证红利质量ETF(159758)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证红利质量ETF(159758)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,316,316.66
结算备付金	630,494.90	720,549.13	23,322.88	64,972.99
存出保证金	107,842.23	73,512.42	16,606.52	10,569.12
交易性金融资产	526,123,594.26	508,746,343.26	241,799,162.90	201,186,293.13
其中：股票投资	526,123,594.26	508,746,343.26	241,799,162.90	201,186,293.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,875,082.70	-	974,477.67	1,899,316.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	533,741,521.74	512,180,646.77	245,286,272.71	204,477,467.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,991,961.54	27,882.48	908,794.55	986,186.32
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	67,082.15	203,662.18	104,073.54	81,657.98
应付托管费	22,360.73	40,732.46	20,814.70	16,331.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,379,830.46	2,441,041.61	2,058,148.77	1,367,930.62
负债合计	6,461,234.88	2,713,318.73	3,091,831.56	2,452,106.50
所有者权益
实收基金	578,290,777.00	618,290,777.00	286,290,777.00	222,290,777.00
未分配利润	-51,010,490.14	-108,823,448.96	-44,096,335.85	-20,265,415.58
所有者权益合计	527,280,286.86	509,467,328.04	242,194,441.15	202,025,361.42
负债及所有者权益总计	533,741,521.74	512,180,646.77	245,286,272.71	204,477,467.92

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