华夏中证红利质量ETF(159758)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证红利质量ETF(159758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,817,298.98	-26,384,530.09	-10,508,564.94	6,884,416.39
利息合计	19,913.77	8,666.56	5,766.70	2,621.38
其中：存款利息收入	19,913.77	8,666.56	5,766.70	2,621.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,602,305.28	4,010,158.50	-17,658,769.75	-6,565,041.99
其中：股票投资收益	25,020,996.63	-5,216,948.24	-24,666,275.95	-11,652,567.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	9,927.79	9,927.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-71,198.91	-	-	-
股利收益	13,652,507.56	9,227,106.74	6,997,578.41	5,077,598.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,997,863.95	-30,518,991.22	7,008,896.45	13,381,782.51
其他收入	197,215.98	115,636.07	135,541.66	65,054.49
费用	2,421,364.42	1,115,264.97	1,483,329.11	657,878.01
管理人报酬	1,880,113.78	854,721.55	1,085,993.90	477,903.31
基金托管费	388,152.64	170,944.32	217,198.69	95,580.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,098.00	89,599.10	180,136.50	84,394.06
利润总额	44,395,934.56	-27,499,795.06	-11,991,894.05	6,226,538.38

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