嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,074,642.27
结算备付金	3,576,930.44	2,003,089.80	-	-
存出保证金	1,455,163.51	1,190,886.21	-	-
交易性金融资产	621,428,537.58	513,625,285.10	584,059,282.09	472,785,034.14
其中：股票投资	621,428,537.58	513,625,285.10	584,059,282.09	472,785,034.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,893,764.47	6,289,746.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,122,503.24	655,149.75	47,786.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	634,819,545.89	528,994,033.85	589,030,585.35	507,197,208.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	609,783.35	539,603.48	22,077,904.52	32,687,309.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	328,740.16	270,891.18	296,845.14	252,812.30
应付托管费	54,790.01	45,148.58	49,474.17	42,135.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,050.12	179,775.95	190,000.00	141,780.45
负债合计	1,259,363.64	1,035,419.19	22,614,223.83	33,124,037.22
所有者权益
实收基金	1,047,796,712.00	1,105,796,712.00	1,131,796,712.00	889,796,712.00
未分配利润	-414,236,529.75	-577,838,097.34	-565,380,350.48	-415,723,540.36
所有者权益合计	633,560,182.25	527,958,614.66	566,416,361.52	474,073,171.64
负债及所有者权益总计	634,819,545.89	528,994,033.85	589,030,585.35	507,197,208.86

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