嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-614,244.55 |
-9,188,631.66 |
-18,148,295.14 |
-12,285,078.20 |
| 本期利润 |
122,385,239.23 |
-9,908,135.89 |
-42,161,799.00 |
-5,419,131.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.81 |
-1.66 |
-7.62 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
-4.62 |
-8.43 |
-2.52 |
| 期末可供分配利润 |
-414,236,529.75 |
-577,838,097.34 |
-565,380,350.48 |
-415,723,540.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.52 |
-0.50 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
633,560,182.25 |
527,958,614.66 |
566,416,361.52 |
474,073,171.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.48 |
0.50 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.53 |
-52.26 |
-49.95 |
-46.72 |
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