天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,565,830.80
结算备付金	815,640.89	1,378,628.98	681,256.32	499,461.74
存出保证金	386,170.06	612,403.78	434,292.28	799,085.00
交易性金融资产	5,022,752,374.24	4,566,023,676.93	5,333,354,607.09	5,346,236,194.00
其中：股票投资	5,022,752,374.24	4,566,023,676.93	5,330,735,526.73	5,345,494,140.33
债券投资	-	-	2,619,080.36	742,053.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	20,425,347.38	5,164,051.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,706.00	-	4,986.90
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	77,861.12	140,787.22	121,099.31
资产总计	5,030,112,100.28	4,595,867,753.31	5,341,832,920.70	5,365,226,657.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,863,990.28	29,355,318.80	3,195,442.89	12,500,564.38
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,189,200.99	1,957,258.83	2,293,197.95	2,230,301.12
应付托管费	437,840.20	391,451.75	458,639.58	446,060.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10,998.33	8,190.03	27,082.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	321,321.23	470,033.24	586,484.45	365,260.44
负债合计	5,812,352.70	32,185,060.95	6,541,954.90	15,569,268.69
所有者权益
实收基金	6,906,394,457.00	6,946,394,457.00	6,995,894,457.00	6,371,894,457.00
未分配利润	-1,882,094,709.42	-2,382,711,764.64	-1,660,603,491.20	-1,022,237,067.94
所有者权益合计	5,024,299,747.58	4,563,682,692.36	5,335,290,965.80	5,349,657,389.06
负债及所有者权益总计	5,030,112,100.28	4,595,867,753.31	5,341,832,920.70	5,365,226,657.75

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