天弘中证食品饮料ETF(159736)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-369,634,494.32 |
-234,605,356.97 |
-203,738,864.53 |
-32,069,076.33 |
| 本期利润 |
-239,369,166.38 |
-711,084,249.34 |
-1,182,442,281.37 |
-597,851,465.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.90 |
-13.86 |
-19.96 |
-9.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.60 |
-13.85 |
-19.13 |
-10.97 |
| 期末可供分配利润 |
-1,882,094,709.42 |
-2,382,711,764.64 |
-1,660,603,491.20 |
-1,022,237,067.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,024,299,747.58 |
4,563,682,692.36 |
5,335,290,965.80 |
5,349,657,389.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.66 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.25 |
-34.30 |
-23.74 |
-16.04 |
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