鹏华国证ESG300ETF(159717)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证ESG300ETF(159717)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,322,213.59
结算备付金	148,426.98	81,817.86	26,098.86	21,415.21
存出保证金	277,385.73	80,946.12	24,739.57	21,835.99
交易性金融资产	71,070,358.15	50,036,510.94	41,516,205.01	51,348,152.67
其中：股票投资	71,070,358.15	50,036,510.94	41,516,205.01	51,348,152.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	141,200.74	2,995.68	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.10	-	75,616.24
资产总计	73,604,338.40	51,177,675.67	43,035,972.27	53,789,233.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	115,106.68	1,971.31	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	33,336.18	20,426.35	18,110.93	22,111.52
应付托管费	6,667.21	4,085.27	3,622.18	4,422.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,523.11	221,329.48	147,404.69	77,071.40
负债合计	585,633.18	247,812.41	169,137.80	103,605.23
所有者权益
实收基金	82,873,183.00	65,373,183.00	55,373,183.00	62,873,183.00
未分配利润	-9,854,477.78	-14,443,319.74	-12,506,348.53	-9,187,554.53
所有者权益合计	73,018,705.22	50,929,863.26	42,866,834.47	53,685,628.47
负债及所有者权益总计	73,604,338.40	51,177,675.67	43,035,972.27	53,789,233.70

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